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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 26.00 | 827.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 579.00 | 1 948.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380.00 | 1 605.00 | 2 775.00 | 4 380.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 557.00 | 1 605.00 | 94 952.00 | 96 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 719.00 | 56.00 | | 2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 681.00 | 2 663.00 | | 44 681.00 |
DL TOTAL (I) | 48 500.00 | 3 819.00 | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | 9 483.00 | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 004.00 | | 10 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 115.00 | 4 580.00 | | 26 115.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 452.00 | 24 361.00 | | 46 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 952.00 | 28 180.00 | | 94 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 452.00 | 24 361.00 | | 46 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
FM Production stockée | | | -1 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17.00 | 6.00 | | -17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 470.00 | | 10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 577.00 | 68 925.00 | | 120 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 897.00 | 66 262.00 | | 75 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 681.00 | 2 663.00 | | 44 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024.00 | | 2 357.00 | 2 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | 1 503.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 719.00 | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 693.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 4 931.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | 3 877.00 | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 16 162.00 | 6 349.00 | | 16 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 117.00 | 3 934.00 | | 5 117.00 |
YT Sous‐traitance | 21 238.00 | 28 678.00 | | 21 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 588.00 | 331.00 | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 4 931.00 | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 580.00 | 1 712.00 | | 20 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666.00 | 2 963.00 | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 669.00 | 43 169.00 | | 46 669.00 |