| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | 318.00 | 11 115.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 47 913.00 | 5 084.00 | 42 828.00 | 47 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 460.00 | 128 391.00 | 76 068.00 | 204 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 295.00 | 35 681.00 | 9 614.00 | 45 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 844.00 | 169 476.00 | 366 367.00 | 535 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 729.00 | 5 267.00 | 46 462.00 | 51 729.00 |
BZ Autres créances | 1 711 860.00 | | 1 711 860.00 | 1 711 860.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 805.00 | 5 267.00 | 1 800 537.00 | 1 805 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 649.00 | 174 743.00 | 2 166 905.00 | 2 341 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
DH Report à nouveau | -21 208.00 | | | -21 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 604.00 | | | 1 316 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 438.00 | | | 450 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 127.00 | | | 1 996 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 905.00 | | | 2 166 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 766.00 | | | 607 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
FD Production vendue biens | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
FG Production vendue services | 1 267 953.00 | | 1 267 953.00 | 1 267 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 337.00 | | 1 502 337.00 | 1 502 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 440.00 | | | 1 739 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 262.00 | | | 1 675 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 265.00 | | 86 579.00 | 449 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 524.00 | | 86 579.00 | 222 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 313.00 | 33 162.00 | | 136 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 313.00 | 33 162.00 | | 136 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 5 235.00 | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 5 235.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | 5 235.00 | 11 689.00 | 11 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | 11 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 438.00 | 450 438.00 | | 450 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 201 608.00 | 201 608.00 | | 201 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 604.00 | | 1 316 604.00 | 1 316 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 429.00 | 1 354 429.00 | | 1 354 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 026.00 | 1 779 895.00 | 131.00 | 1 780 026.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 371.00 | 607 766.00 | 1 316 604.00 | 1 924 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 531.00 | | | 338 531.00 |
ST Autres comptes | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 893.00 | | | 680 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 022.00 | | | 1 257 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |