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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 766 226.00 | | 766 226.00 | 766 226.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 963.00 | | 886 963.00 | 886 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 963.00 | | 886 963.00 | 886 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 604.00 | -4 814.00 | | -4 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 211.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376.00 | 5 396.00 | | 6 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 083.00 | 95 000.00 | | 238 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 3 120.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 587.00 | 98 120.00 | | 880 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 963.00 | 103 516.00 | | 886 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 587.00 | 98 120.00 | | 880 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 696.00 | | | 634 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 5 001.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021.00 | 4 790.00 | | 19 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | 211.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 361.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 361.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 696.00 | 634 696.00 | | 634 696.00 |
VI Groupe et associés | 238 083.00 | 238 083.00 | | 238 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 587.00 | 880 587.00 | | 880 587.00 |