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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 37 154 506.00 | | 37 154 506.00 | 37 154 506.00 |
BZ Autres créances | 7 374 378.00 | | 7 374 378.00 | 7 374 378.00 |
CF Disponibilités | 1 048 434.00 | | 1 048 434.00 | 1 048 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 577 391.00 | | 45 577 391.00 | 45 577 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 577 391.00 | | 45 577 391.00 | 45 577 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 426 000.00 | | | 5 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 426.00 | | | -142 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 000.00 | | | 5 426 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 894 603.00 | | | 29 894 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253 187.00 | | | 10 253 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 151 391.00 | | | 40 151 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 577 391.00 | | | 45 577 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 151 391.00 | | | 40 151 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 995.00 | | 2 349 995.00 | 2 349 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 995.00 | | 2 349 995.00 | 2 349 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 662.00 | | | 2 532 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 236.00 | | | 2 390 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553 261.00 | 9 553 261.00 | | 9 553 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 374 378.00 | 7 374 378.00 | | 7 374 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 894 603.00 | 29 894 603.00 | | 29 894 603.00 |
VI Groupe et associés | 699 926.00 | 699 926.00 | | 699 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374 449.00 | 7 374 449.00 | | 7 374 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 391.00 | 40 151 391.00 | | 40 151 391.00 |