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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 896 400.00 | 21 870.00 | 874 530.00 | 896 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 809.00 | 17 083.00 | 226 726.00 | 243 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 520.00 | 38 953.00 | 2 879 567.00 | 2 918 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 721 283.00 | | 721 283.00 | 721 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 907.00 | | 738 907.00 | 738 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 427.00 | 38 953.00 | 3 618 474.00 | 3 657 427.00 |
CU Autres participations | 1 658 311.00 | | 1 658 311.00 | 1 658 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 123.00 | -20 811.00 | | -47 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 913.00 | -26 312.00 | | -21 913.00 |
DK Provisions réglementées | 20 091.00 | 12 676.00 | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | -38 945.00 | -24 447.00 | | -38 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 409.00 | | | 1 259 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 223.00 | 1 618.00 | | 704 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 3 498.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
EA Autres dettes | 1 690 006.00 | 1 694 411.00 | | 1 690 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 419.00 | 1 700 494.00 | | 3 657 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 474.00 | 1 676 047.00 | | 3 618 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415.00 | 7 831.00 | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | 7 831.00 | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | -7 831.00 | | -7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 171.00 | 26 313.00 | | 171 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 913.00 | -26 312.00 | | -21 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 570.00 | | 1 258 950.00 | 1 659 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | 1 258 950.00 | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 311.00 | | | 1 658 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 39 515.00 | 910.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 39 515.00 | 910.00 | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 006.00 | 1 690 006.00 | | 1 690 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 109.00 | 56 792.00 | 235 875.00 | 1 264 109.00 |
VI Groupe et associés | 704 223.00 | 704 223.00 | | 704 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 301 500.00 | | | 1 301 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 119.00 | 2 454 802.00 | 235 875.00 | 3 662 119.00 |