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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 162 212.00 | | 6 162 212.00 | 6 162 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 004.00 | 4 946.00 | 7 058.00 | 12 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 229.00 | 29 925.00 | 211 303.00 | 241 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 763.00 | 34 871.00 | 6 493 892.00 | 6 528 763.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 396.00 | | 237 396.00 | 237 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 160.00 | 34 871.00 | 6 731 288.00 | 6 766 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037 111.00 | | | 4 037 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 999.00 | | | 2 328 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 622.00 | | | 217 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 271.00 | | | 6 669 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 288.00 | | | 6 731 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 221.00 | | | 645 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 780 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 171.00 | | | 1 781 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 154.00 | | | 1 729 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 537 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 549.00 | 6 528 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 549.00 | 307 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 162 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 138.00 | 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 138.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 622.00 | 217 622.00 | | 217 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037 111.00 | 4 037 111.00 | | 4 037 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -3 688 999.00 | 1 435 633.00 | |
VI Groupe et associés | 2 328 999.00 | | 2 328 999.00 | 2 328 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 369 000.00 | | | 4 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 942.00 | | | 336 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 43 271.00 | 59 000.00 | 102 271.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 220.00 | 645 222.00 | 3 764 632.00 | 6 663 220.00 |