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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CF Disponibilités | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 533.00 | | 870 533.00 | 870 533.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DH Report à nouveau | | -32 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | 78 343.00 | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | 115 808.00 | 50 570.00 | | 115 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 179.00 | 779 105.00 | | 754 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 1 355.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 724.00 | 780 460.00 | | 754 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 533.00 | 831 030.00 | | 870 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 724.00 | 52 245.00 | | 754 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 993.00 | 99 527.00 | | 74 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 755.00 | 21 183.00 | | 9 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 238.00 | 78 343.00 | | 65 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 123.00 | 50 282.00 | 210 686.00 | 753 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 724.00 | 51 884.00 | 210 686.00 | 754 724.00 |