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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 808.00 | 11 329.00 | 54 479.00 | 65 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 882.00 | 40 350.00 | 197 532.00 | 237 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 075.00 | 51 679.00 | 254 396.00 | 306 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 295.00 | 51 679.00 | 400 616.00 | 452 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | 71 764.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 102 799.00 | 81 764.00 | | 102 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 125.00 | 216 518.00 | | 190 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 921.00 | 39 912.00 | | 32 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 29 475.00 | | 36 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 30 768.00 | | 34 861.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 3 334.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 817.00 | 320 007.00 | | 297 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 616.00 | 401 770.00 | | 400 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 094.00 | | 17 141.00 | 291 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 710.00 | | 17 141.00 | 288 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 219.00 | 32 461.00 | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 32 461.00 | | 19 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 125.00 | 39 183.00 | 136 300.00 | 190 125.00 |
VI Groupe et associés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 14 072.00 | 2 385.00 | 16 457.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 817.00 | 146 875.00 | 136 300.00 | 297 817.00 |