| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 007.00 | 3 455.00 | 21 552.00 | 25 007.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 948.00 | 237 808.00 | 502 140.00 | 739 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 722.00 | 95 016.00 | 728 706.00 | 823 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 099 492.00 | | 16 099 492.00 | 16 099 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 196 329.00 | 336 279.00 | 17 860 050.00 | 18 196 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 893 920.00 | | 32 893 920.00 | 32 893 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 788.00 | | 2 961 788.00 | 2 961 788.00 |
BZ Autres créances | 14 031 263.00 | | 14 031 263.00 | 14 031 263.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 795.00 | | 403 795.00 | 403 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 316 615.00 | | 50 316 615.00 | 50 316 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 513 364.00 | 336 279.00 | 68 177 084.00 | 68 513 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 681 736.00 | 10 000.00 | | 8 681 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 91 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900 963.00 | -1 420 164.00 | | -1 900 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781 773.00 | -1 317 264.00 | | 6 781 773.00 |
DP Provisions pour risques | 49 653.00 | 62 564.00 | | 49 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 653.00 | 62 564.00 | | 49 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 396.00 | 206 355.00 | | 664 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 926 013.00 | 19 977 910.00 | | 31 926 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385 171.00 | 2 426 000.00 | | 3 385 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 133.00 | 2 443 877.00 | | 1 908 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591 741.00 | 2 019 326.00 | | 7 591 741.00 |
EA Autres dettes | 3 723 910.00 | 4 223 910.00 | | 3 723 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 146 280.00 | 4 738 853.00 | | 12 146 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 345 645.00 | 36 036 231.00 | | 61 345 645.00 |
ED (V) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 177 084.00 | 34 781 542.00 | | 68 177 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 200.00 | 37 143.00 | | 243 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 926 013.00 | | | 31 926 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 21 260 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 260 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 599 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 845 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 290 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 900 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 539 219.00 | 331 056.00 | | 32 539 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 539 219.00 | 272 911.00 | | 32 539 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 165 141.00 | 18 339 815.00 | | 54 165 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 066 104.00 | 19 759 978.00 | | 56 066 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 900 963.00 | -1 420 164.00 | | -1 900 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 249.00 | | 50 099 465.00 | 1 004 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 137.00 | 32 264 249.00 | 18 196 329.00 | 643 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 137.00 | 32 264 219.00 | 17 663 162.00 | 643 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 134.00 | | 21 873.00 | 503 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 426.00 | | 50 070 092.00 | 500 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 7 500.00 | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 884.00 | 203 395.00 | | 132 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 2 474.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 902.00 | 200 922.00 | | 131 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 564.00 | 49 653.00 | 62 564.00 | 62 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 564.00 | 49 653.00 | 62 564.00 | 62 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 234.00 | 62 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 425 771.00 | 30 425 771.00 | | 30 425 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 133.00 | 1 908 133.00 | | 1 908 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 447.00 | 582 447.00 | | 582 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723 910.00 | 3 723 910.00 | | 3 723 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 146 280.00 | 12 146 280.00 | | 12 146 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 788.00 | 2 961 788.00 | | 2 961 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VB T. V. A. | 857 639.00 | 857 639.00 | | 857 639.00 |
VC Groupe et associés | 9 720 968.00 | 9 720 968.00 | | 9 720 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 197.00 | 421 197.00 | | 421 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 242.00 | 1 500 242.00 | | 1 500 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 621 847.00 | | | 35 621 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 986.00 | | | 25 173 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429 351.00 | 3 429 351.00 | | 3 429 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 795.00 | 403 795.00 | | 403 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 405 006.00 | 17 405 006.00 | | 17 405 006.00 |
VW T.V.A. | 6 787 683.00 | 6 787 683.00 | | 6 787 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 960 473.00 | 57 960 473.00 | | 57 960 473.00 |