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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 765.00 | | 1 680 765.00 | 1 680 765.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 456.00 | | 1 780 456.00 | 1 780 456.00 |
CU Autres participations | 1 680 765.00 | | 1 680 765.00 | 1 680 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 843.00 | | | -118 843.00 |
DL TOTAL (I) | 331 157.00 | | | 331 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 299.00 | | | 1 449 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 456.00 | | | 1 780 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 843.00 | | | -118 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 680 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 993.00 | 2 993.00 | 125 000.00 | 127 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 000.00 | 170 154.00 | 699 018.00 | 1 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 299.00 | 188 611.00 | 824 018.00 | 1 524 299.00 |