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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 416.00 | 3 005.00 | 1 411.00 | 4 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 8 240.00 | 5 315.00 | 13 555.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 467.00 | 11 245.00 | 47 222.00 | 58 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
110 Total général Actif | 68 494.00 | 11 245.00 | 57 249.00 | 68 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 992.00 | 6 041.00 | | 5 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 253.00 | 93 917.00 | | 97 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 30 788.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 154.00 | 130 746.00 | | 105 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225.00 | 2 558.00 | | 1 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 594.00 | 16 069.00 | | 13 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | 1 431.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 36 304.00 | 33 397.00 | | 36 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | 4 705.00 | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 302.00 | 55 362.00 | | 50 302.00 |
252 Charges sociales | 12 334.00 | 14 926.00 | | 12 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 3 480.00 | | 3 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 634.00 | 131 928.00 | | 120 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 480.00 | -1 182.00 | | -15 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 714.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 13.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 279.00 | -1 898.00 | | -16 279.00 |