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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 303.00 | 1 570.00 | 733.00 | 2 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 891.00 | 1 399.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 4 295.00 | 3 053.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 794.00 | 25 865.00 | 58 929.00 | 84 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 880.00 | 33 621.00 | 64 259.00 | 97 880.00 |
BT Marchandises | 319 076.00 | | 319 076.00 | 319 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CF Disponibilités | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 353.00 | | 466 353.00 | 466 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 233.00 | 33 621.00 | 530 612.00 | 564 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DH Report à nouveau | | -8 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | 39 979.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 88 466.00 | 81 169.00 | | 88 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | 30 327.00 | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 162.00 | 189 834.00 | | 191 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 174.00 | 91 668.00 | | 157 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | 34 917.00 | | 42 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 2 800.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 146.00 | 373 546.00 | | 442 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 612.00 | 454 716.00 | | 530 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 146.00 | 373 546.00 | | 442 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 369.00 | 20 327.00 | | 19 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 909.00 | | 727 909.00 | 727 909.00 |
FG Production vendue services | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 514.00 | | 821 514.00 | 821 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 3 315.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 553.00 | 646 184.00 | | 837 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 256.00 | 606 204.00 | | 830 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | 39 979.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 804.00 | | 8 076.00 | 89 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | 229.00 | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | | 7 847.00 | 84 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 12 716.00 | | 20 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 461.00 | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 088.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 992.00 | 11 168.00 | | 18 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VI Groupe et associés | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 068.00 | 45 923.00 | 145.00 | 46 068.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 146.00 | 442 146.00 | | 442 146.00 |