| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 090 174.00 | | 11 090 174.00 | 11 090 174.00 |
BZ Autres créances | 622 139.00 | | 622 139.00 | 622 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 576 379.00 | | 576 379.00 | 576 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 520.00 | | 1 207 520.00 | 1 207 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 694.00 | | 12 297 694.00 | 12 297 694.00 |
CU Autres participations | 11 090 174.00 | | 11 090 174.00 | 11 090 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776 730.00 | 5 776 730.00 | | 5 776 730.00 |
DH Report à nouveau | -158 510.00 | -105 303.00 | | -158 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 338.00 | -53 207.00 | | -464 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 882.00 | 5 618 220.00 | | 5 153 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 197.00 | 3 642 897.00 | | 3 015 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 614.00 | 2 123 476.00 | | 3 625 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 10 720.00 | | 25 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 084.00 | | |
EA Autres dettes | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143 812.00 | 6 302 177.00 | | 7 143 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 694.00 | 11 920 397.00 | | 12 297 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 327.00 | 3 291 121.00 | | 4 769 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 760.00 | -21 701.00 | | 374 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930.00 | 378.00 | | 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 268.00 | 53 585.00 | | 465 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 338.00 | -53 207.00 | | -464 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 174.00 | | 180 000.00 | 10 910 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 090 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910 174.00 | | 180 000.00 | 10 910 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VC Groupe et associés | 594 612.00 | 594 612.00 | | 594 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 197.00 | 640 712.00 | 2 374 486.00 | 3 015 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 614.00 | 3 625 614.00 | | 3 625 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 799.00 | | | 626 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 141.00 | 631 141.00 | | 631 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 812.00 | 4 769 327.00 | 2 374 486.00 | 7 143 812.00 |