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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 800.00 | | 231 800.00 | 231 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 193.00 | 62 258.00 | 44 934.00 | 107 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 870.00 | 48 797.00 | 68 073.00 | 116 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 653.00 | 111 056.00 | 347 597.00 | 458 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CF Disponibilités | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 887.00 | 111 056.00 | 523 831.00 | 634 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 923.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 17 541.00 | | 22 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 985.00 | 5 027.00 | | -63 985.00 |
DL TOTAL (I) | 194 405.00 | 258 391.00 | | 194 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 440.00 | 220 269.00 | | 255 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 821.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 19 500.00 | | 28 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 290.00 | 41 278.00 | | 44 290.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 426.00 | 281 868.00 | | 329 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 831.00 | 540 259.00 | | 523 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 251.00 | 165 529.00 | | 233 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 741.00 | | 36 220.00 | 423 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 458 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 224 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 151.00 | | 36 220.00 | 189 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 792.00 | 44 413.00 | 149.00 | 66 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 792.00 | 44 413.00 | 149.00 | 66 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 440.00 | 159 265.00 | 96 175.00 | 255 440.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 426.00 | 233 251.00 | 96 175.00 | 329 426.00 |