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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 680.00 | 3 000.00 | 60 680.00 | 63 680.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 500.00 | 6 681.00 | | 31 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 048.00 | 24 819.00 | | -27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002.00 | 32 050.00 | | 5 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 681.00 | 9 701.00 | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 030.00 | 9.00 | | 27 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 15 249.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 678.00 | 24 991.00 | | 55 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 680.00 | 57 042.00 | | 60 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 678.00 | 24 991.00 | | 55 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 386.00 | 4 386.00 | | -4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 503.00 | 138 000.00 | | 46 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 551.00 | 113 181.00 | | 73 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 048.00 | 24 819.00 | | -27 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |