| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 750.00 | 1 610.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715 768.00 | 142 780.00 | 572 987.00 | 715 768.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 127.00 | 143 530.00 | 609 597.00 | 753 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 055.00 | 11 332.00 | 75 723.00 | 87 055.00 |
072 Créances – Autres | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
084 Disponibilités | 349 257.00 | | 349 257.00 | 349 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 282.00 | 11 332.00 | 444 950.00 | 456 282.00 |
110 Total général Actif | 1 209 409.00 | 154 862.00 | 1 054 547.00 | 1 209 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 157 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 698.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150 876.00 | | | 150 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 891.00 | | | 599 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 236.00 | | | 153 236.00 |