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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 154 821.00 | | 3 154 821.00 | 3 154 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 086.00 | 25 684.00 | 70 401.00 | 96 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 979.00 | 25 687.00 | 3 237 291.00 | 3 262 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 849.00 | 52 609.00 | 970 240.00 | 1 022 849.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 1 205 938.00 | | 1 205 938.00 | 1 205 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 391.00 | 52 609.00 | 2 274 781.00 | 2 327 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 370.00 | 78 297.00 | 5 512 073.00 | 5 590 370.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 129.00 | | | 418 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 129.00 | | | 1 068 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 267.00 | | | 2 201 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 384.00 | | | 302 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 205.00 | | | 338 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 644.00 | | | 716 644.00 |
EA Autres dettes | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 344.00 | | | 817 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 944.00 | | | 4 443 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 073.00 | | | 5 512 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 152 243.00 | | 2 152 243.00 | 2 152 243.00 |
FG Production vendue services | 4 837 890.00 | 372 518.00 | 5 210 409.00 | 4 837 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 134.00 | 372 518.00 | 7 362 653.00 | 6 990 134.00 |
FM Production stockée | | | -2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 609.00 | |
GE Autres charges | | | 38 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 486.00 | | | 7 520 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 357.00 | | | 7 102 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 129.00 | | | 418 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 262 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 685.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 206.00 | 338 206.00 | | 338 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 220.00 | 194 220.00 | | 194 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 344.00 | 817 344.00 | | 817 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 966 284.00 | 966 284.00 | | 966 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 267.00 | 571 369.00 | 1 629 898.00 | 2 201 267.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 733.00 | | | 698 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 153.00 | 1 121 453.00 | 11 700.00 | 1 133 153.00 |
VW T.V.A. | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 944.00 | 2 814 046.00 | 1 629 898.00 | 4 443 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |