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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | 2 569.00 | 989.00 | 3 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 039 300.00 | 2 790 719.00 | 1 248 581.00 | 4 039 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 858.00 | 2 793 288.00 | 1 249 570.00 | 4 042 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 373 649.00 | 373 381.00 | 268.00 | 373 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 39 999.00 | 460 001.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 486 062.00 | | 486 062.00 | 486 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 318.00 | 413 380.00 | 949 938.00 | 1 363 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 176.00 | 3 206 668.00 | 2 199 508.00 | 5 406 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 894.00 | 1 620 894.00 | | 1 620 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 975.00 | 3 525.00 | | 5 975.00 |
DH Report à nouveau | 113 516.00 | 66 975.00 | | 113 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 227.00 | 48 990.00 | | -283 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 157.00 | 1 740 385.00 | | 1 457 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 642.00 | 128 905.00 | | 730 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 3 198.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 9 941.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 351.00 | 142 043.00 | | 742 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 508.00 | 1 882 428.00 | | 2 199 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 381.00 | 658.00 | | 373 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 381.00 | -658.00 | | -373 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 178.00 | 111 869.00 | | 192 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 405.00 | 62 879.00 | | 475 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 227.00 | 48 990.00 | | -283 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 858.00 | | 150 000.00 | 3 892 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889 300.00 | | 150 000.00 | 3 889 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 177.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 177.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 642.00 | 730 642.00 | | 730 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 648.00 | 373 648.00 | | 373 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 256.00 | 377 256.00 | | 377 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 351.00 | 742 351.00 | | 742 351.00 |