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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 293.00 | 707.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 533.00 | 35 883.00 | 118 650.00 | 154 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 664.00 | 47 180.00 | 144 484.00 | 191 664.00 |
BT Marchandises | 47 650.00 | 7 047.00 | 40 602.00 | 47 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 067.00 | 5 799.00 | 223 268.00 | 229 067.00 |
BZ Autres créances | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CF Disponibilités | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 515.00 | 12 846.00 | 387 669.00 | 400 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 179.00 | 60 026.00 | 532 153.00 | 592 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 371.00 | 32 273.00 | | 79 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | 47 098.00 | | 69 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 941.00 | 38 286.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 193 465.00 | 128 657.00 | | 193 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 088.00 | 157 678.00 | | 119 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 154.00 | 213 832.00 | | 182 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 984.00 | 22 251.00 | | 35 984.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 026.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 687.00 | 394 787.00 | | 338 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 153.00 | 523 444.00 | | 532 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 129.00 | | 1 700 129.00 | 1 700 129.00 |
FG Production vendue services | 169 751.00 | | 169 751.00 | 169 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 880.00 | | 1 869 880.00 | 1 869 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | 48.00 | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | 48.00 | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 532.00 | 1 160.00 | | 13 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 1 040.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | 2 425.00 | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -2 377.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 11 520.00 | | 18 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 054.00 | 2 004 479.00 | | 1 889 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 901.00 | 1 957 382.00 | | 1 819 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 153.00 | 47 098.00 | | 69 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 896.00 | | 29 436.00 | 181 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 668.00 | 191 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 668.00 | 165 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 715.00 | | 15 486.00 | 160 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 13 950.00 | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 427.00 | 17 890.00 | 6 137.00 | 35 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 422.00 | 17 890.00 | 6 137.00 | 34 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 154.00 | 182 154.00 | | 182 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 088.00 | 39 216.00 | 79 872.00 | 119 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 848.00 | 260 737.00 | 15 111.00 | 275 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 687.00 | 258 816.00 | 79 872.00 | 338 687.00 |