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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 695.00 | 20 968.00 | 76 727.00 | 97 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 245.00 | 20 968.00 | 84 277.00 | 105 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CF Disponibilités | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 236.00 | | 311 236.00 | 311 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 482.00 | 20 968.00 | 395 514.00 | 416 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 028.00 | 174 490.00 | | 369 028.00 |
DL TOTAL (I) | 376 517.00 | 177 490.00 | | 376 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 83 206.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 3 905.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 996.00 | 87 111.00 | | 18 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 514.00 | 264 601.00 | | 395 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 996.00 | 86 810.00 | | 18 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 266.00 | | 29 979.00 | 75 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | | 27 129.00 | 70 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 850.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VI Groupe et associés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 805.00 | | | 15 805.00 |