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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 440.00 | 3 425.00 | 10 015.00 | 13 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 5 081.00 | 14 479.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 8 506.00 | 41 494.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 707.00 | 8 506.00 | 94 201.00 | 102 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 687.00 | | | -9 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 188.00 | -9 687.00 | | -15 188.00 |
DL TOTAL (I) | -22 875.00 | -7 687.00 | | -22 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 60.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 150.00 | 62 476.00 | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 029.00 | 40 415.00 | | 36 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 069.00 | 12 054.00 | | 14 069.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 076.00 | 115 196.00 | | 117 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 201.00 | 107 509.00 | | 94 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 076.00 | 115 196.00 | | 117 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 6 675.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 6 675.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |