| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 703.00 | 2 797.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 500.00 | 1 703.00 | 502 797.00 | 504 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 843.00 | 1 703.00 | 523 140.00 | 524 843.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | 1 000.00 | 500 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 327.00 | | | -45 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | -45 327.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 460 420.00 | 455 673.00 | | 460 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 824.00 | 47 866.00 | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 274.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708.00 | 10 204.00 | | 18 708.00 |
EA Autres dettes | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 720.00 | 62 390.00 | | 62 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 140.00 | 518 063.00 | | 523 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 720.00 | 62 390.00 | | 62 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -44 906.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 546.00 | 30 075.00 | | 83 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 800.00 | 75 402.00 | | 78 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746.00 | -45 327.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 700.00 | | 3.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 700.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | 2 794.00 | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 1 090.00 | 1 614.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 066.00 | 5 611.00 | | 17 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605.00 | 1 173.00 | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 104.00 | 4 408.00 | | 3 104.00 |