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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 488.00 | | 6 869 488.00 | 6 869 488.00 |
BZ Autres créances | 2 263 014.00 | | 2 263 014.00 | 2 263 014.00 |
CF Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 491.00 | | 2 374 491.00 | 2 374 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 979.00 | | 9 243 979.00 | 9 243 979.00 |
CU Autres participations | 6 869 488.00 | | 6 869 488.00 | 6 869 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 187.00 | | | -17 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 007.00 | -17 187.00 | | 2 315 007.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 1 074.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 191.00 | 1 183 887.00 | | 3 503 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 606.00 | 3 680 000.00 | | 3 640 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 761.00 | 926.00 | | 39 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 6 170.00 | | 5 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 787.00 | 5 742 096.00 | | 5 740 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 979.00 | 6 925 984.00 | | 9 243 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 521.00 | 2 413 436.00 | | 2 451 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 369 201.00 | | | 2 369 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 298.00 | 1 074.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 990.00 | 1 074.00 | | 10 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | -1 074.00 | | -9 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 511.00 | | | 2 370 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 505.00 | 17 187.00 | | 55 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 007.00 | -17 187.00 | | 2 315 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 488.00 | | | 6 869 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 869 488.00 | | | 6 869 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 869 488.00 | | | 6 869 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869 488.00 | | | 6 869 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074.00 | 4 298.00 | | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 4 298.00 | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 201.00 | 2 219 201.00 | | 2 219 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 312.00 | 351 339.00 | 1 442 787.00 | 3 636 312.00 |
VI Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 401.00 | 2 268 401.00 | | 2 268 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 494.00 | 2 451 521.00 | 1 442 787.00 | 5 736 494.00 |