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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 170.00 | | 860 170.00 | 860 170.00 |
BZ Autres créances | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
CF Disponibilités | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 096.00 | | 255 096.00 | 255 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 266.00 | | 1 115 266.00 | 1 115 266.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 171.00 | 111 441.00 | | 201 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 876.00 | 119 730.00 | | 121 876.00 |
DL TOTAL (I) | 345 047.00 | 253 171.00 | | 345 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 385.00 | 688 679.00 | | 576 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 834.00 | 191 196.00 | | 193 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 219.00 | 879 875.00 | | 770 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 266.00 | 1 133 047.00 | | 1 115 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 034.00 | 129 978.00 | | 131 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159.00 | 10 248.00 | | 9 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 876.00 | 119 730.00 | | 121 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 362.00 | 118 201.00 | 463 161.00 | 581 362.00 |
VI Groupe et associés | 188 857.00 | 188 857.00 | | 188 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 219.00 | 307 058.00 | 463 161.00 | 770 219.00 |