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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 079.00 | | 394 079.00 | 394 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 537.00 | 51 686.00 | 49 851.00 | 101 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 523.00 | 11 072.00 | 36 451.00 | 47 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 260.00 | 62 758.00 | 480 502.00 | 543 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 674.00 | | 110 674.00 | 110 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 933.00 | 62 758.00 | 591 175.00 | 653 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 45 146.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 92 225.00 | 60 146.00 | | 92 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 781.00 | 337 600.00 | | 329 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 548.00 | 80 940.00 | | 66 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 30 321.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 276.00 | 62 916.00 | | 69 276.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 722.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 950.00 | 512 499.00 | | 498 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 175.00 | 572 646.00 | | 591 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 798.00 | 199 065.00 | | 231 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
FD Production vendue biens | 683 625.00 | | 683 625.00 | 683 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 374.00 | | 758 374.00 | 758 374.00 |
FM Production stockée | | | -4 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 085.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 775.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 484.00 | 34 901.00 | | 11 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | 42 884.00 | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | -42 884.00 | | -11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 7 967.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 210.00 | 908 749.00 | | 785 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 132.00 | 863 603.00 | | 753 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | 45 146.00 | | 32 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 225.00 | | 29 035.00 | 514 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 079.00 | | | 394 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 025.00 | | 29 035.00 | 120 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 037.00 | 31 721.00 | | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 037.00 | 31 721.00 | | 31 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 898.00 | 18 299.00 | 15 599.00 | 33 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VC Groupe et associés | 20 039.00 | 39.00 | 20 000.00 | 20 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 781.00 | 78 227.00 | 234 593.00 | 329 781.00 |
VI Groupe et associés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 437.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 649.00 | 22 629.00 | 20 020.00 | 42 649.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 951.00 | 231 798.00 | 250 192.00 | 498 951.00 |