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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 952.00 | 18 312.00 | 79 640.00 | 97 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 168.00 | 18 610.00 | 82 558.00 | 101 168.00 |
BT Marchandises | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 181.00 | | 198 181.00 | 198 181.00 |
BZ Autres créances | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CF Disponibilités | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 920.00 | | 478 920.00 | 478 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 087.00 | 18 610.00 | 561 477.00 | 580 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 582.00 | 62 002.00 | | 102 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 995.00 | 140 581.00 | | 97 995.00 |
DL TOTAL (I) | 207 177.00 | 209 182.00 | | 207 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 762.00 | 35 076.00 | | 78 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 489.00 | 47.00 | | 33 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 84 214.00 | | 219 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 691.00 | 39 146.00 | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2 600.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 301.00 | 161 083.00 | | 354 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 477.00 | 370 265.00 | | 561 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 096.00 | | 70 472.00 | 34 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 101 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | | 70 472.00 | 27 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933.00 | 8 677.00 | | 9 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 8 677.00 | | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 181.00 | 198 181.00 | | 198 181.00 |
VB T. V. A. | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 762.00 | 25 461.00 | 53 300.00 | 78 762.00 |
VI Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 639.00 | 266 639.00 | | 266 639.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 301.00 | 301 001.00 | 53 300.00 | 354 301.00 |