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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 243.00 | 633.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 750 001.00 | | 750 001.00 | 750 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 888.00 | 32 295.00 | 116 592.00 | 148 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 226.00 | 36 173.00 | 300 052.00 | 336 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 859.00 | 68 712.00 | 1 203 147.00 | 1 271 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CF Disponibilités | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 207.00 | 68 712.00 | 1 349 494.00 | 1 418 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 219.00 | | | -101 219.00 |
DL TOTAL (I) | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 896.00 | | | 827 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 221.00 | | | 274 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 714.00 | | | 1 250 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 494.00 | | | 1 349 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 704.00 | | | 537 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 283 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 1 271 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 485 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 208.00 | 11 495.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 964.00 | 11 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 896.00 | 114 886.00 | 420 233.00 | 827 896.00 |
VI Groupe et associés | 274 221.00 | 274 221.00 | | 274 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 597.00 | 42 731.00 | 35 867.00 | 78 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 715.00 | 537 704.00 | 420 233.00 | 1 250 715.00 |