| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 533.00 | 11 613.00 | 12 920.00 | 24 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 368.00 | 312 152.00 | 632 216.00 | 944 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
BZ Autres créances | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CF Disponibilités | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 152.00 | 312 152.00 | 808 000.00 | 1 120 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 286.00 | 300 539.00 | 498 747.00 | 799 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 087.00 | 826 087.00 | | 826 087.00 |
DH Report à nouveau | -911 067.00 | -354 023.00 | | -911 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 595.00 | -557 045.00 | | -236 595.00 |
DL TOTAL (I) | -319 281.00 | -82 686.00 | | -319 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 694.00 | 807 695.00 | | 748 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 188.00 | 145 878.00 | | 168 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 599.00 | 35 507.00 | | 67 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 556.00 | 134 793.00 | | 142 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | 343.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 281.00 | 1 124 215.00 | | 1 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 000.00 | 1 041 529.00 | | 808 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 552.00 | | 473 931.00 | 470 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 515.00 | | 347 771.00 | 451 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 944 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 24 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | | 9 826.00 | 14 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 303.00 | 186 848.00 | | 125 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 532.00 | 180 008.00 | | 120 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 6 841.00 | | 4 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 392.00 | 34 938.00 | 15 454.00 | 50 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 499.00 | 33 339.00 | 42 160.00 | 75 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 195.00 | 171 376.00 | 501 819.00 | 673 195.00 |
VI Groupe et associés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 655.00 | 113 455.00 | 4 200.00 | 117 655.00 |
VW T.V.A. | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 281.00 | 567 848.00 | 559 433.00 | 1 127 281.00 |