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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 1 885.00 | 7 554.00 | 9 439.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 939.00 | 1 885.00 | 101 054.00 | 102 939.00 |
060 Stock marchandises | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
084 Disponibilités | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
110 Total général Actif | 217 645.00 | 1 885.00 | 215 760.00 | 217 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 760.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 847.00 | 174 520.00 | | 149 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
230 Autres produits | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 847.00 | 174 520.00 | | 149 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 437.00 | 170 072.00 | | 60 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 536.00 | -68 386.00 | | 23 536.00 |
242 Autres charges externes. | 104 426.00 | 107 481.00 | | 104 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 883.00 | 38 286.00 | | 13 883.00 |
252 Charges sociales | 3 448.00 | 4 995.00 | | 3 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | 941.00 | | 944.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 608.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 989.00 | 253 997.00 | | 208 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 142.00 | -79 476.00 | | -59 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | 65 000.00 | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | 3 223.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 164.00 | -17 699.00 | | 13 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 543.00 | | | 29 543.00 |