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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 789.00 | 88 346.00 | 524 443.00 | 612 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 389.00 | 88 346.00 | 525 043.00 | 613 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 269.00 | 88 346.00 | 593 924.00 | 682 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 978.00 | | | 372 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 391.00 | | | 533 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 924.00 | | | 593 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 954.00 | | 141 435.00 | 471 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 354.00 | | 141 435.00 | 471 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 993.00 | 71 353.00 | | 16 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | 71 353.00 | | 16 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 978.00 | 52 637.00 | 199 825.00 | 372 978.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180.00 | 8 580.00 | 600.00 | 9 180.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 391.00 | 72 050.00 | 247 825.00 | 533 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 966.00 | | | 34 966.00 |