| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 103.00 | | 744 103.00 | 744 103.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 780.00 | 73 146.00 | | 109 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 905.00 | 98 134.00 | | 183 905.00 |
DL TOTAL (I) | 294 785.00 | 172 380.00 | | 294 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 503.00 | 526 183.00 | | 423 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | 15 990.00 | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 472.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 318.00 | 543 645.00 | | 449 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 103.00 | 716 025.00 | | 744 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 811.00 | 122 864.00 | | 131 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 508.00 | 120 000.00 | | 226 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 603.00 | 21 866.00 | | 42 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 905.00 | 98 134.00 | | 183 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 503.00 | 105 997.00 | 317 507.00 | 423 503.00 |
VI Groupe et associés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 318.00 | 131 811.00 | 317 507.00 | 449 318.00 |