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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 582.00 | 17.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 577.00 | 582.00 | 744 995.00 | 745 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
BZ Autres créances | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CF Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 992.00 | 582.00 | 937 410.00 | 937 992.00 |
CU Autres participations | 744 978.00 | | 744 978.00 | 744 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 258.00 | 6.00 | | 4 258.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 115.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 793.00 | 84 930.00 | | 85 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | 426.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 814 366.00 | 757 577.00 | | 814 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 150.00 | 61 556.00 | | 72 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 4 956.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | 26 712.00 | | 13 241.00 |
EA Autres dettes | 34 464.00 | 8 256.00 | | 34 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 044.00 | 101 480.00 | | 123 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 410.00 | 859 057.00 | | 937 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 133.00 | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 426.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 559.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -559.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 3 432.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 290.00 | 180 710.00 | | 270 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 497.00 | 95 781.00 | | 184 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 793.00 | 84 930.00 | | 85 793.00 |