| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 784.00 | | 816 784.00 | 816 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 077.00 | 3 058 293.00 | 2 316 784.00 | 5 375 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CF Disponibilités | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 274.00 | 3 058 293.00 | 2 521 982.00 | 5 580 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 784.00 | | | 816 784.00 |
CU Autres participations | 4 376 323.00 | 2 876 323.00 | 1 500 000.00 | 4 376 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 400.00 | 1 168 400.00 | | 1 168 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 909.00 | | | -56 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 138.00 | -56 909.00 | | -78 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 353.00 | 1 111 491.00 | | 1 033 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 549.00 | 102 557.00 | | 102 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 235.00 | 1 141 939.00 | | 988 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 136.00 | 67 510.00 | | 363 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 52 439.00 | | 22 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 380.00 | 28 377.00 | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 31 414.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 628.00 | 1 424 238.00 | | 1 488 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 982.00 | 2 535 729.00 | | 2 521 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 917.00 | 441 666.00 | | 663 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 136.00 | | | 363 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 177.00 | | 459 177.00 | 459 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 177.00 | | 459 177.00 | 459 177.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 387.00 | -22 131.00 | | -30 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 498.00 | 122 289.00 | | 459 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 635.00 | 179 198.00 | | 537 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 138.00 | -56 909.00 | | -78 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 077.00 | | | 5 375 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 375 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 108.00 | | | 5 193 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876 323.00 | | | 2 876 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 323.00 | | | 2 876 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 784.00 | 816 784.00 | | 816 784.00 |
UX Autres créances clients | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 235.00 | 163 523.00 | 664 631.00 | 988 235.00 |
VI Groupe et associés | 363 136.00 | 363 136.00 | | 363 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 168.00 | 971 168.00 | | 971 168.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 628.00 | 663 917.00 | 664 631.00 | 1 488 628.00 |