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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 125.00 | 238 125.00 | | 238 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165 511.00 | 11 538 630.00 | 626 881.00 | 12 165 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 918.00 | 164 312.00 | 606.00 | 164 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
AX Avances et acomptes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017 289.00 | 12 034 483.00 | 982 806.00 | 13 017 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867 399.00 | 287 242.00 | 1 580 156.00 | 1 867 399.00 |
BN En cours de production de biens | 472 398.00 | | 472 398.00 | 472 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 099.00 | 28 985.00 | 110 114.00 | 139 099.00 |
BT Marchandises | 156 236.00 | 24 794.00 | 131 442.00 | 156 236.00 |
BZ Autres créances | 373 945.00 | | 373 945.00 | 373 945.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 325.00 | 341 022.00 | 2 677 303.00 | 3 018 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 035 615.00 | 12 375 505.00 | 3 660 109.00 | 16 035 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 313 000.00 | | | 2 313 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 239.00 | | | -17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 760.00 | | | 2 295 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 140.00 | | | 600 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 224.00 | | | 517 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 991.00 | | | 1 178 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 109.00 | | | 3 660 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 413.00 | | | 1 130 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 239.00 | | | -17 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 017 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 017 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 553 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 553 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 684.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 357.00 | 185 357.00 | | 185 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 022.00 | 341 022.00 | | 341 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 022.00 | 341 022.00 | | 341 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 379.00 | 526 379.00 | | 526 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 140.00 | 600 140.00 | | 600 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 367 389.00 | 367 389.00 | | 367 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 626.00 | 13 049.00 | 48 577.00 | 61 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 026.00 | 415 026.00 | | 415 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 991.00 | 1 130 414.00 | 48 577.00 | 1 178 991.00 |