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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 363 382.00 | | 4 363 382.00 | 4 363 382.00 |
BF Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450 351.00 | | 9 450 351.00 | 9 450 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
BZ Autres créances | 1 875 386.00 | | 1 875 386.00 | 1 875 386.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 943.00 | | 2 320 943.00 | 2 320 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 118.00 | | 11 950 118.00 | 11 950 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112 028.00 | | | 2 112 028.00 |
CU Autres participations | 586 969.00 | | 586 969.00 | 586 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DP Provisions pour risques | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427 073.00 | | | 11 427 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 004.00 | | | 328 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 755 706.00 | | | 11 755 706.00 |
ED (V) | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 950 118.00 | | | 11 950 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 153.00 | | | 342 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 118.00 | | | 328 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 060.00 | 404 103.00 | | 9 051 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 812.00 | 9 450 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 9 450 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051 060.00 | 404 103.00 | | 9 051 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 993 995.00 | | 8 993 995.00 | 8 993 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 004.00 | | 328 004.00 | 328 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 363 382.00 | | 4 363 382.00 | 4 363 382.00 |
UP Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
VB T. V. A. | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 834.00 | | 1 833 834.00 | 1 833 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 078.00 | | 2 433 078.00 | 2 433 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016 962.00 | 41 552.00 | 10 975 410.00 | 11 016 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 755 706.00 | 629.00 | 11 755 077.00 | 11 755 706.00 |