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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 640.00 | 54 885.00 | 26 755.00 | 81 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 463.00 | 29 016.00 | 88 448.00 | 117 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 316.00 | 85 199.00 | 225 117.00 | 310 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BZ Autres créances | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
CF Disponibilités | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 255.00 | | 370 255.00 | 370 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 571.00 | 85 199.00 | 595 372.00 | 680 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 106.00 | 67 294.00 | | 124 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 653.00 | 56 812.00 | | 132 653.00 |
DL TOTAL (I) | 267 759.00 | 135 106.00 | | 267 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 805.00 | 133 383.00 | | 114 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 6 813.00 | | 10 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 81 436.00 | | 89 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 67 400.00 | | 106 007.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 613.00 | 295 579.00 | | 327 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 372.00 | 430 685.00 | | 595 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 878.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 599.00 | | 28 716.00 | 281 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 801.00 | | 28 302.00 | 170 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 300.00 | 27 899.00 | | 57 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 242.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 243.00 | 27 658.00 | | 56 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 805.00 | 23 736.00 | 91 069.00 | 114 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 199.00 | 187 785.00 | 414.00 | 188 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 613.00 | 236 544.00 | 91 069.00 | 327 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |