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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 757.00 | 583.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 1 488.00 | 1 016.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 989.00 | 9 896.00 | 6 093.00 | 15 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 833.00 | 15 141.00 | 7 692.00 | 22 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 208.00 | 9 070.00 | 578 138.00 | 587 208.00 |
BZ Autres créances | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
CF Disponibilités | 271 938.00 | | 271 938.00 | 271 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 940.00 | 9 070.00 | 1 054 870.00 | 1 063 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 773.00 | 24 211.00 | 1 062 562.00 | 1 086 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 124.00 | 107 093.00 | | 212 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | 105 032.00 | | 106 421.00 |
DL TOTAL (I) | 340 545.00 | 234 125.00 | | 340 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | 9 719.00 | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 116.00 | 91 561.00 | | 113 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 258.00 | 312 777.00 | | 425 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 228.00 | 177 372.00 | | 176 228.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 6 634.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 017.00 | 598 063.00 | | 722 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 562.00 | 832 187.00 | | 1 062 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 663.00 | | 2 170.00 | 20 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 840.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | | 1 330.00 | 17 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 4 641.00 | | 10 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 257.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 4 383.00 | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 258.00 | 425 258.00 | | 425 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 228.00 | 176 228.00 | | 176 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
UX Autres créances clients | 587 208.00 | 587 208.00 | | 587 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945.00 | 2 668.00 | 4 277.00 | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 972.00 | 675 972.00 | | 675 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 016.00 | 717 740.00 | 4 277.00 | 722 016.00 |