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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 974.00 | 41 994.00 | 20 980.00 | 62 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 1 233.00 | 6 022.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 921 146.00 | | 921 146.00 | 921 146.00 |
AP Constructions | 753.00 | 43.00 | 711.00 | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 700.00 | 132 205.00 | 40 492.00 | 172 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 180.00 | 240 635.00 | 340 544.00 | 581 180.00 |
BF Prêts | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 006.00 | 416 113.00 | 1 380 893.00 | 1 797 006.00 |
BP En cours de production de services | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BT Marchandises | 4 694 784.00 | | 4 694 784.00 | 4 694 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 457.00 | 448.00 | 1 226 010.00 | 1 226 457.00 |
BZ Autres créances | 1 874 425.00 | | 1 874 425.00 | 1 874 425.00 |
CF Disponibilités | 1 525 527.00 | | 1 525 527.00 | 1 525 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 334.00 | 448.00 | 9 385 886.00 | 9 386 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 340.00 | 416 561.00 | 10 766 779.00 | 11 183 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DG Autres réserves | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
DH Report à nouveau | -114 564.00 | | | -114 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 531.00 | | | 2 090 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 077.00 | | | 1 919 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 403.00 | | | 550 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 880.00 | | | 5 799 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 676 248.00 | | | 8 676 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 766 779.00 | | | 10 766 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 510.00 | | | 770 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 011 199.00 | | 26 011 199.00 | 26 011 199.00 |
FG Production vendue services | 1 989 245.00 | | 1 989 245.00 | 1 989 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000 444.00 | | 28 000 444.00 | 28 000 444.00 |
FM Production stockée | | | -2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 997 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 030 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 751 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 495.00 | | | -64 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 010 894.00 | | | 28 010 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 890 819.00 | | | 27 890 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 176.00 | | 92 830.00 | 1 704 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 146.00 | | 7 255.00 | 921 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 058.00 | | 85 575.00 | 669 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 300.00 | 136 813.00 | | 279 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 399.00 | 12 595.00 | | 29 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 901.00 | 122 985.00 | | 249 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 448.00 | | |