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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 181.00 | 103 118.00 | 73 063.00 | 176 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 587.00 | 69 582.00 | 51 005.00 | 120 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 783.00 | 172 700.00 | 154 083.00 | 326 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 382.00 | | 159 382.00 | 159 382.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 205 556.00 | | 205 556.00 | 205 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 872.00 | | 426 872.00 | 426 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 655.00 | 172 700.00 | 580 955.00 | 753 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 611.00 | 42 981.00 | | 111 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 151.00 | 68 629.00 | | 39 151.00 |
DL TOTAL (I) | 172 762.00 | 133 611.00 | | 172 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 097.00 | 265 504.00 | | 210 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 986.00 | 64 724.00 | | 62 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 54 520.00 | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 798.00 | 41 515.00 | | 47 798.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 4 767.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 193.00 | 431 031.00 | | 408 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 955.00 | 564 641.00 | | 580 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 052.00 | 221 038.00 | | 254 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 453.00 | | 1 330.00 | 358 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 326 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 296 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 438.00 | | 1 330.00 | 328 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 144.00 | 63 494.00 | 16 938.00 | 126 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 144.00 | 63 494.00 | 16 938.00 | 126 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 993.00 | 55 852.00 | 154 141.00 | 209 993.00 |
VI Groupe et associés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 561.00 | 218 561.00 | | 218 561.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 193.00 | 254 052.00 | 154 141.00 | 408 193.00 |