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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 714.00 | 9 208.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 603.00 | 5 582.00 | 13 020.00 | 18 603.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 976.00 | 6 296.00 | 31 679.00 | 37 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 524.00 | | 551 524.00 | 551 524.00 |
BZ Autres créances | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 415.00 | | 893 415.00 | 893 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 391.00 | 6 296.00 | 925 094.00 | 931 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 542.00 | 113 805.00 | | 100 542.00 |
DL TOTAL (I) | 215 847.00 | 115 305.00 | | 215 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 466.00 | 11 984.00 | | 66 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 054.00 | 22 020.00 | | 440 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 022.00 | 56 682.00 | | 251 022.00 |
EA Autres dettes | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 247.00 | 90 687.00 | | 709 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 094.00 | 205 992.00 | | 925 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 247.00 | 90 688.00 | | 709 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 451.00 | 11 984.00 | | 61 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 109 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 426.00 | |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 28.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 28.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 665.00 | 238.00 | | 43 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 665.00 | 238.00 | | 47 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 481.00 | -210.00 | | -47 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | 34 094.00 | | 37 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 146.00 | 918 732.00 | | 2 139 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 604.00 | 804 927.00 | | 2 038 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 542.00 | 113 805.00 | | 100 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700.00 | | 17 776.00 | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 37 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 13 026.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 4 750.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 4 682.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 4 682.00 | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 054.00 | 440 054.00 | | 440 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 551 524.00 | 551 524.00 | | 551 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VI Groupe et associés | -48 296.00 | -48 296.00 | | -48 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 773.00 | 724 323.00 | 9 450.00 | 733 773.00 |
VW T.V.A. | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 247.00 | 709 247.00 | | 709 247.00 |