| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 989.00 | 20 226.00 | | 34 989.00 |
DH Report à nouveau | | -6 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 21 249.00 | | 19 866.00 |
DK Provisions réglementées | 3 477.00 | 2 379.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 69 332.00 | 48 369.00 | | 69 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 735.00 | 101 842.00 | | 81 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 4 421.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | 29 669.00 | | 26 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 589.00 | 135 932.00 | | 108 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 922.00 | 184 301.00 | | 177 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 379.00 | 1 098.00 | | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379.00 | 1 098.00 | | 2 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 435.00 | 22 168.00 | 60 266.00 | 82 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 589.00 | 48 322.00 | 60 266.00 | 108 589.00 |