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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 6 717.00 | 16 957.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | 2 281.00 | 14 439.00 | 16 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 595.00 | 8 998.00 | 37 597.00 | 46 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 496 823.00 | | 496 823.00 | 496 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 253.00 | | 817 253.00 | 817 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 849.00 | 8 998.00 | 854 850.00 | 863 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 052.00 | -4 250.00 | | 346 052.00 |
DL TOTAL (I) | 356 802.00 | 10 750.00 | | 356 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 245.00 | 125 121.00 | | 151 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 880.00 | 53 987.00 | | 238 880.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 635.00 | 80 069.00 | | 107 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 048.00 | 259 177.00 | | 498 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 850.00 | 269 927.00 | | 854 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 048.00 | 259 177.00 | | 498 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 407.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 045.00 | 31 514.00 | | 67 045.00 |
ST Autres comptes | 170 513.00 | 62 988.00 | | 170 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 669.00 | 17 922.00 | | 58 669.00 |
YT Sous‐traitance | 143 232.00 | 66 344.00 | | 143 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 330.00 | 6 842.00 | | 9 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 407.00 | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 987.00 | 45 531.00 | | 154 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 249.00 | 46 784.00 | | 106 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 789.00 | 185 610.00 | | 448 789.00 |