| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
BZ Autres créances | 21 948 723.00 | | 21 948 723.00 | 21 948 723.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 261 216.00 | | 22 261 216.00 | 22 261 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 516 715.00 | | 22 516 715.00 | 22 516 715.00 |
CU Autres participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 253 976.00 | | 253 976.00 | 253 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 559.00 | -40 587.00 | | -13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 960.00 | 27 028.00 | | -26 960.00 |
DL TOTAL (I) | -30 519.00 | -3 559.00 | | -30 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279 016.00 | 15 518 586.00 | | 14 279 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 400.00 | | 8 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 8 258 596.00 | 5 614 799.00 | | 8 258 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 547 234.00 | 21 143 307.00 | | 22 547 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516 715.00 | 21 139 748.00 | | 22 516 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 854.00 | 901 756.00 | | 634 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 815.00 | 874 728.00 | | 661 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 960.00 | 27 028.00 | | -26 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |
VC Groupe et associés | 21 948 706.00 | 21 948 706.00 | | 21 948 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 260 000.00 | 1 286 500.00 | 5 859 000.00 | 14 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 258 596.00 | 8 258 596.00 | | 8 258 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260 378.00 | 22 260 378.00 | | 22 260 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 547 234.00 | 9 573 734.00 | 5 859 000.00 | 22 547 234.00 |