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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 1 504.00 | 4 756.00 | 6 260.00 |
AP Constructions | 305 488.00 | 63 522.00 | 241 967.00 | 305 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 727.00 | 74 502.00 | 429 225.00 | 503 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 4 327.00 | 14 184.00 | 18 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 586.00 | 143 855.00 | 695 733.00 | 839 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
BN En cours de production de biens | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BZ Autres créances | 94 462.00 | | 94 462.00 | 94 462.00 |
CF Disponibilités | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 140.00 | 143 855.00 | 1 019 285.00 | 1 163 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 900.00 | 224 900.00 | | 224 900.00 |
DH Report à nouveau | -489 621.00 | | | -489 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 539.00 | -489 621.00 | | -703 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 410.00 | 197 608.00 | | 173 410.00 |
DL TOTAL (I) | -794 850.00 | -67 113.00 | | -794 850.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 603.00 | 1 221 409.00 | | 1 463 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 391.00 | 74 266.00 | | 69 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 65 156.00 | | 111 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | 13 471.00 | | 101 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 135.00 | 1 398 723.00 | | 1 779 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 285.00 | 1 331 610.00 | | 1 019 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 918.00 | | 22 668.00 | 816 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 3 360.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 418.00 | | 19 308.00 | 808 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 798.00 | 103 057.00 | | 40 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 1 343.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 101 714.00 | | 40 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 603.00 | 405 059.00 | 785 556.00 | 1 463 603.00 |
VI Groupe et associés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 728.00 | 115 128.00 | 5 600.00 | 120 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 135.00 | 720 591.00 | 785 556.00 | 1 779 135.00 |