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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 943.00 | 6 917.00 | 165 027.00 | 171 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 951.00 | 2 260.00 | 50 691.00 | 52 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 894.00 | 9 177.00 | 257 718.00 | 266 894.00 |
BT Marchandises | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 751.00 | 9 177.00 | 368 574.00 | 377 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 556.00 | 39 969.00 | | 49 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | 9 586.00 | | -4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 66 552.00 | 52 856.00 | | 66 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 47 640.00 | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 29 505.00 | | 31 007.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 4 392.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 022.00 | 81 551.00 | | 302 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 574.00 | 135 193.00 | | 368 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 266 894.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 266 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 224 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 224 894.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 9 213.00 | 587.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 9 213.00 | 587.00 | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | 32 730.00 | 166 379.00 | 216 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 022.00 | 118 752.00 | 166 379.00 | 302 022.00 |