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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 343.00 | 12 904.00 | 51 438.00 | 64 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 306.00 | 12 904.00 | 857 401.00 | 870 306.00 |
BZ Autres créances | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
CF Disponibilités | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 577.00 | 12 904.00 | 948 672.00 | 961 577.00 |
CU Autres participations | 777 068.00 | | 777 068.00 | 777 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -763.00 | | | -763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
DL TOTAL (I) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 841.00 | | | 490 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 367.00 | | | 861 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 672.00 | | | 948 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 343.00 | | 105 963.00 | 764 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 105 963.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 12 869.00 | | 36.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 12 869.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 841.00 | 80 375.00 | 327 022.00 | 490 841.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 062.00 | 63 167.00 | 28 895.00 | 92 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 367.00 | 450 901.00 | 327 022.00 | 861 367.00 |