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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152 591.00 | | 8 152 591.00 | 8 152 591.00 |
BZ Autres créances | 12 232 444.00 | | 12 232 444.00 | 12 232 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 510 218.00 | | 20 510 218.00 | 20 510 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 218.00 | | 20 510 218.00 | 20 510 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 022.00 | | | 1 000 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 608.00 | | | 422 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 631.00 | | | 1 455 631.00 |
DP Provisions pour risques | 697 417.00 | | | 697 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 417.00 | | | 697 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 681.00 | | | 1 857 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186 274.00 | | | 4 186 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407 958.00 | | | 9 407 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 769.00 | | | 2 247 769.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 932.00 | | | 650 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 357 169.00 | | | 18 357 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 510 218.00 | | | 20 510 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 170 895.00 | | | 14 170 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 885.00 | 1 884 079.00 | 6 318 964.00 | 4 434 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 885.00 | 1 884 079.00 | 6 318 964.00 | 4 434 885.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 417.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 999.00 | | | 6 318 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 390.00 | | | 5 896 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 608.00 | | | 422 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 697 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407 958.00 | 9 407 958.00 | | 9 407 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 196.00 | 163 196.00 | | 163 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 932.00 | 650 932.00 | | 650 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 152 591.00 | 8 152 591.00 | | 8 152 591.00 |
VB T. V. A. | 1 280 579.00 | 1 280 579.00 | | 1 280 579.00 |
VC Groupe et associés | 10 937 140.00 | 10 937 140.00 | | 10 937 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 681.00 | 1 857 681.00 | | 1 857 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 508 138.00 | 20 508 138.00 | | 20 508 138.00 |
VW T.V.A. | 1 935 296.00 | 1 935 296.00 | | 1 935 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 895.00 | 14 170 895.00 | | 14 170 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
ST Autres comptes | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YT Sous‐traitance | 3 894 286.00 | | | 3 894 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 503.00 | | | 689 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 684.00 | | | 639 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 987 066.00 | | | 3 987 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |