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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 1 739.00 | 7 220.00 | 8 959.00 |
040 Immobilisations financières | 887 577.00 | 100 000.00 | 787 577.00 | 887 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 536.00 | 101 739.00 | 794 797.00 | 896 536.00 |
072 Créances – Autres | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
084 Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
110 Total général Actif | 1 021 760.00 | 101 739.00 | 920 021.00 | 1 021 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 293 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 598.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 260.00 | 96 840.00 | | 145 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 260.00 | 96 840.00 | | 145 260.00 |
242 Autres charges externes. | 16 601.00 | 14 155.00 | | 16 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 271.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 135.00 | 58 163.00 | | 96 135.00 |
252 Charges sociales | 34 600.00 | 17 849.00 | | 34 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 289.00 | 90 439.00 | | 150 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 029.00 | 6 401.00 | | -5 029.00 |
280 Produits financiers | 61 313.00 | 692.00 | | 61 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | 300.00 | | 582.00 |
294 Charges financières | 109 322.00 | 8 893.00 | | 109 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 455.00 | -1 500.00 | | -52 455.00 |