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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 817.00 | 30 119.00 | 54 698.00 | 84 817.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 152 615.00 | 283 716.00 | 868 898.00 | 1 152 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 137.00 | 272 556.00 | 682 580.00 | 955 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 602.00 | 50 347.00 | 41 254.00 | 91 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 172.00 | 696 739.00 | 1 687 432.00 | 2 384 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 223.00 | 179 979.00 | 699 243.00 | 879 223.00 |
BP En cours de production de services | 1 008 513.00 | | 1 008 513.00 | 1 008 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 553.00 | | 2 160 553.00 | 2 160 553.00 |
BZ Autres créances | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
CF Disponibilités | 3 536 189.00 | | 3 536 189.00 | 3 536 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 853.00 | 179 979.00 | 7 655 874.00 | 7 835 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 221.00 | 876 719.00 | 9 344 502.00 | 10 221 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -1 019 926.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 631.00 | -303 601.00 | | 370 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 170.00 | 157 251.00 | | 144 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 792.00 | -1 126 276.00 | | 1 514 792.00 |
DP Provisions pour risques | 116 023.00 | 11 445.00 | | 116 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 023.00 | 11 445.00 | | 116 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 358.00 | 2 222 662.00 | | 1 989 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 191.00 | 1 739 665.00 | | 1 712 191.00 |
EA Autres dettes | 2 634 245.00 | 4 840 775.00 | | 2 634 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 581.00 | 2 891 368.00 | | 1 377 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 378.00 | 11 694 471.00 | | 7 713 378.00 |
ED (V) | 307.00 | 36 689.00 | | 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 502.00 | 10 616 329.00 | | 9 344 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 507.00 | 11 667 549.00 | 18 001 057.00 | 6 333 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 507.00 | 11 667 549.00 | 18 001 057.00 | 6 333 507.00 |
FM Production stockée | | | -925 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 359 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 023.00 | |
GE Autres charges | | | 105 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 868 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 081.00 | 11 626.00 | | 13 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 081.00 | 11 626.00 | | 13 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 081.00 | -47 739.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 275 150.00 | 17 896 532.00 | | 17 275 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904 519.00 | 18 200 134.00 | | 16 904 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 631.00 | -303 601.00 | | 370 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 634.00 | | 435 538.00 | 1 948 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 818.00 | | | 184 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 817.00 | | 435 538.00 | 1 763 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 866.00 | 277 874.00 | | 418 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 002.00 | 12 117.00 | | 78 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 863.00 | 265 757.00 | | 340 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 445.00 | 116 023.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 782.00 | 59 197.00 | | 120 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 782.00 | 59 197.00 | | 180 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 227.00 | 175 220.00 | 11 445.00 | 192 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634 246.00 | 112 717.00 | 2 521 528.00 | 2 634 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 582.00 | 1 377 582.00 | | 1 377 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 979.00 | 2 403 979.00 | | 2 403 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701 551.00 | 3 701 551.00 | | 3 701 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 927.00 | 2 411 927.00 | | 2 411 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 378.00 | 5 191 850.00 | 2 521 528.00 | 7 713 378.00 |