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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 002.00 | | 275 002.00 | 275 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 002.00 | | 275 002.00 | 275 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 614.00 | 56 379.00 | | 91 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | 35 234.00 | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 108 864.00 | 92 714.00 | | 108 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 282 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 969.00 | 134 583.00 | | 154 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 083.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 122.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 138.00 | 30 419 448.00 | | 166 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 002.00 | 30 512 162.00 | | 275 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 569.00 | | 562 569.00 | 562 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 569.00 | | 562 569.00 | 562 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 12 703.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 123.00 | 1 064 866.00 | | 563 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 973.00 | 1 029 632.00 | | 546 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | 35 234.00 | | 16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 150 000.00 | | | 63 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |